¿Recuerdas el año 2008? Los mercados estaban en auge y, en principio, todo parecía ir bien. Pero Michael Burry, gestor de fondos de cobertura conocido por su meticulosa investigación, vio que se avecinaba un desastre en la burbuja inmobiliaria. Como un entrenador de fútbol que estudia los puntos débiles de su oponente, Burry se percató de varios fallos fatales en los valores respaldados por hipotecas.

Estas complejas inversiones agrupaban miles de préstamos hipotecarios. ¿Cuál era el problema? Muchos préstamos se concedían a deudores de riesgo con mala puntuación crediticia y todo el mercado inmobiliario era una burbuja, con precios inflados artificialmente. Burry sabía que cuando estallara la burbuja, esos préstamos dudosos se volverían tóxicos y arrastrarían consigo a los valores. Así que se preparó para un contra ataque vendiendo en corto el mercado inmobiliario. Y cuando finalmente estalló la burbuja, “se proclamó campeón”.

Burry es el ejemplo perfecto de cómo los traders no dejan las cosas al azar: analizan el terreno de juego, estudian las jugadas del otro equipo y elaboran un plan de juego ganador. Y ese plan de juego debe adaptarse a los impredecibles vientos del mercado.

Elaboración del plan de juego

El partido empieza con semanas de antelación. Piensa en los días previos a un partido como EL CLÁSICO. El cuerpo técnico del Real Madrid CF, por ejemplo, no se limita a ver los mejores momentos de los goles de Lewandowski y los regates de Raphinha. Analizan partidos enteros y preparan a sus jugadores: cualquier cosa que se pueda aprovechar. Los traders hacen lo mismo con el análisis de los mercados. Todo se reduce a dos enfoques clave:

→ Análisis fundamental: de la misma manera que el resultado de un partido de fútbol se ve afectado por factores externos como el árbitro o si un equipo juega en casa, los activos sufren el impacto de fuerzas ajenas a su rendimiento individual.

Las decisiones de los bancos centrales actúan como un poderoso “árbitro”, capaz de alterar todo el panorama del mercado. El sentimiento de los inversores funciona como la afición local, ya sea dando energía a un activo o haciendo que se tambalee.

Tomemos el petróleo como ejemplo: la demanda mundial, las decisiones de la OPEP y la dinámica geopolítica son factores clave que hay que investigar, ya que afectan a los precios del petróleo.

→ Análisis técnico: aquí es donde los traders recurren a gráficos y datos históricos de precios para detectar patrones que muestran hacia dónde podrían dirigirse los mercados a continuación. Los entrenadores del Villarreal FC y del Real Betis Balonpié, por ejemplo, dos de los equipos más tácticos de LA LIGA, cuentan con análisis y datos de partidos anteriores. Así mismo, los traders tienen sus indicadores técnicos, como las medias móviles y los niveles de Fibonacci, que les ayudan a encontrar el impulso y los posibles puntos de inflexión.

“Hay que conocer el campo por dentro y por fuera“, afirma Michael Stark, Financial Content Leader de Exness. “Tanto los entrenadores como los traders no pueden confiar en su instinto. Necesitan comprender las fuerzas generales, así como los patrones más pequeños y matizados que dan forma al mercado. Así es como pueden planificar con antelación”.

Elaborar la estrategia

Aquí es donde los conocimientos se transforman en acciones. Los entrenadores no se limitan a decir a su equipo “salgan a ganar”, y los traders tampoco deberían hacerlo. Deben encontrar puntos específicos de entrada y salida, idear técnicas de gestión del riesgo y considerar el tamaño de las operaciones. Se trata de encontrar esos espacios en la defensa del adversario y aprovecharlos.

El desarrollo del partido

Ningún partido se desarrolla exactamente según lo previsto. Los entrenadores tienen que reaccionar sobre la marcha ante lesiones -como la que sufrió el Getafe FC con su jugador estrella, Borja Mayoral-, decisiones arbitrales cuestionables y cambios repentinos de ritmo. En el caso de los traders no es distinto. Tienen que leer los mercados en tiempo real y encontrar cualquier cosa que pueda hacer subir o bajar los precios: anuncios de los bancos centrales, publicación de datos económicos, ¡incluso tuits de los líderes mundiales!

Las recientes subidas de los tipos de interés de la Fed para combatir la inflación afectaron a los mercados como si se tratara de una tarjeta roja. Aquellos a los que les tomó desprevenidos podrían haber sufrido pérdidas. Pero los traders más ágiles, los que habían previsto que el árbitro estaba sacando tarjetas más de lo normal, estaban preparados. Ajustaron sus posiciones en el acto, tomaron medidas preventivas e incluso convirtieron la volatilidad del mercado en una asistencia de gol.

El juego mental

Imagínate los angustiosos minutos finales de un partido empatado entre el Atlético de Madrid y el Sevilla FC. El “Atleti”, conocido por su estilo agresivo y su presión implacable, lanza todo lo que tiene contra la defensa del Sevilla. Pero los jugadores del Sevilla mantienen la calma, la compostura y se centran en ejecutar su plan de juego. Así es también en el parqué.

Los entrenadores enseñan disciplina y los traders necesitan la misma fortaleza mental. “Las operaciones de venganza, las ventas por pánico o el miedo a perderse algo son errores que te mandan al banco de suplentes, igual que un futbolista que pierde la cabeza. Manteniendo la calma se gana la mitad del partido”, señala Stark, de Exness. “La clave está en ser valiente y mantener la estrategia en los altibajos”.

La mentalidad ganadora

En el juego mental es donde se forjan los verdaderos campeones. Ya sea en el campo de juego o en el parqué, todo se reduce a la estrategia, la adaptabilidad y el incesante afán de superación.  Los entrenadores y traders más destacados aprenden constantemente de las victorias y las derrotas, perfeccionando siempre su enfoque. Así que, si quieres entrenar tu propio futuro financiero, piensa estratégicamente, utiliza los datos y mantén la calma cuando el mercado te dé una inesperada y dura entrada. Así es como se forman los campeones.

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